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赣州市水保局2016年部门决算公开说明
更新时间:2017-09-25 11:34:18   来源:赣州市水土保持局   访问量:51

赣州市水保局2016年部门决算

第一部分  概况

一、部门主要职能

赣州市水土保持局是由市水利局管理的正处级事业单位,主要负责全市水土保持工作。主要职责是:承办水土保持生态建设的日常工作;负责水土保持法等法律、法规的组织实施和监督检查,编制全市水土资源保护和开发利用的规划;负责开展水土保持流失监测、普查;依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权;负责以小流域为单元的综合治理开发,编写治理规划报告,落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全市农村“四荒”资源开发治理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1406.90万元,其中上年结转和结余578.26万元,较上年增加475.6%;本年收入合计828.63万元,较上年减少22.38%,主要原因是2016年市级财政对我局项目资金的拨付有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入696.72万元,占84.08%;事业收入13.17万元,占15.9%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0.26万元,占0.01%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1406.90万元,其中本年支出合计868.23万元,较上年增长79.08%,主要原因是:水保示范园区等项目的大力开展,项目资金较上年支出增加。

年末结转和结余538.67万元,较上年减少21.16%,主要原因是:加快了项目资金的使用。

本年支出的具体构成为:基本支出868.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1247.83万元,决算数为731.48万元,完成年初预算的58.62%,主要原因是:部分项目期限较长,项目资金的使用需跨年度使用。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1152.14万元,决算数为731.48万元,完成年初预算的63.49%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

按经济分类科目分:工资福利支出180.91万元,较上年增加18.53%,主要原因是:2016年新调入人员且全体人员工资进档增资;商品和服务支出254.39万元,较上年增加159.79%,主要原因是:2016年新调入人员、单位增加人平两个月评先奖励费用;对个人和家庭补助支出78.27万元,较增加10%,主要原因是:增加住房公积金支出。其他资本性支出217.91万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费254.39万元,较上年增加159.79%,主要原因是:因水保改革示验区工作的进一步深入和水保项目的增加造成的差旅费、办公经费、车辆费用、接待费用、会议费用等经费增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为42.5万元,决算数为 28.33万元,完成预算的66.66%,决算数较上年减少22.79%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:未发生该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为11.5万元,决算数为8.45万元,完成预算的73.48%,决算数较上年增加42%。主要原因是:因水保改革示验区工作的进一步深入开展和上级部门对赣州市水保工作的重视,上级各部门的检查、调研次数增加,所以接待人数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 19.88万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为31万元,决算数为19.88万元,完成预算的64.13%,决算数较上年减少35.33%。主要原因是:公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额217.91万元,其中:政府采购货物支出42.24万元,占政府采购支出总额的19.38%;工程项目类采购175.67万元,占政府采购支出总额的80.62%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门已实行公车改革,下属事业单位保留车辆辆。单位无价值200万元以上大型设备。

、预算绩效管理工作开展情况说明

我局认真贯彻落实省政府要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了项目管理水平。主要支出项目的绩效评价自评为优。

、专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:监测站收水土流失监测费

3、其他收入:指利息收入

4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

第三部分  赣州市水土保持局2016年部门决算表

(详见附表)

收入支出决算总表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 6,967,192.00 一、一般公共服务支出 28 0.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 1,316,560.18 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 2,587.74 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 724,040.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 180,233.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 7,647,756.53
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 130,300.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 8,286,339.92 本年支出合计 51 8,682,329.53
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 5,782,634.28   年末结转和结余 53 5,386,644.67
总计 27 14,068,974.20 总计 54 14,068,974.20


收入决算表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 8,286,339.92 6,967,192.00 0.00 1,316,560.18 0.00 0.00 2,587.74
208 社会保障和就业支出 724,040.00 724,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 724,040.00 724,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 652,440.00 652,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 71,600.00 71,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 180,233.00 180,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 180,233.00 180,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 180,233.00 180,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7,251,766.92 5,932,619.00 0.00 1,316,560.18 0.00 0.00 2,587.74
21303 水利 7,251,766.92 5,932,619.00 0.00 1,316,560.18 0.00 0.00 2,587.74
2130301   行政运行 1,273,886.00 1,273,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 5,478,715.92 4,159,568.00 0.00 1,316,560.18 0.00 0.00 2,587.74
2130331   水资源费安排的支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 329,165.00 329,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


支出决算表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,682,329.53 8,682,329.53 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 724,040.00 724,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 724,040.00 724,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 652,440.00 652,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 71,600.00 71,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 180,233.00 180,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 180,233.00 180,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 180,233.00 180,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7,647,756.53 7,647,756.53 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 7,647,756.53 7,647,756.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 1,202,746.70 1,202,746.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 5,940,440.23 5,940,440.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 269,424.60 269,424.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 215,145.00 215,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00


财政拨款收入支出决算总表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,967,192.00 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 724,040.00 724,040.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 180,233.00 180,233.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 6,280,251.82 6,280,251.82 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 130,300.00 130,300.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6,967,192.00 本年支出合计 53 7,314,824.82 7,314,824.82 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 5,266,353.24 年末财政拨款结转和结余 54 4,918,720.42 4,918,720.42 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 5,266,353.24 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 12,233,545.24 总计 58 12,233,545.24 12,233,545.24 0.00


一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 7,314,824.82 7,314,824.82 0.00
208 社会保障和就业支出 724,040.00 724,040.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 724,040.00 724,040.00 0.00
2080502   事业单位离退休 652,440.00 652,440.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 71,600.00 71,600.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 180,233.00 180,233.00 0.00
21005 医疗保障 180,233.00 180,233.00 0.00
2100502   事业单位医疗 180,233.00 180,233.00 0.00
213 农林水支出 6,280,251.82 6,280,251.82 0.00
21303 水利 6,280,251.82 6,280,251.82 0.00
2130301   行政运行 1,202,746.70 1,202,746.70 0.00
2130302   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00
2130310   水土保持 4,572,935.52 4,572,935.52 0.00
2130331   水资源费安排的支出 269,424.60 269,424.60 0.00
2130399   其他水利支出 215,145.00 215,145.00 0.00
221 住房保障支出 130,300.00 130,300.00 0.00
22102 住房改革支出 130,300.00 130,300.00 0.00
2210201   住房公积金 130,300.00 130,300.00 0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,809,061.00 302 商品和服务支出 2,543,903.82 310 其他资本性支出 2,179,120.00
30101  基本工资 569,544.00 30201  办公费 995,172.00 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 366,699.00 30202  印刷费 97,023.50 31002  办公设备购    2,179,120.00
30103  奖金 491,025.00 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购    0.00
30104  其他社会保障缴费 180,233.00 30204  手续费 36.00 31005  基础设施建   0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 0.00 31007  信息网络及  软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 71,600.00 30207  邮电费 56,792.67 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 7,680.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 129,960.00 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 782,740.00 30211  差旅费 291,411.00 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国   (境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 243,174.78 30213  维修(护)费 0.00 31013  公务用车购   0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 73,812.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 7,740.00 30215  会议费 56,904.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 376,912.02 30216  培训费 3,600.00 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 84,543.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补   0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 162,625.00 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 130,300.00 30227  委托业务费 286,619.11 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 8,100.00 30701  国内债务付   0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 65,460.00 30707  国外债务付    0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 198,773.11 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费   0.00 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 24,613.20 30240  税金及附加费用 133,247.21
30299  其他商品和服务支出 22,105.22
人员经费合计 2,591,801.00 公用经费合计 4,723,023.82


“三公”经费支出决算表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 425,000.00 283,316.11
  1.因公出国(境)费 2 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 310,000.00 198,773.11
    (1)公务用车购置费 4 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 310,000.00 198,773.11
  3.公务接待费 6 115,000.00 84,543.00
    (1)国内接待费 7 115,000.00 84,543.00
         其中:外事接待费 8
    (2)国(境)外接待费 9
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11
  2.因公出国(境)人次数(人) 12
  3.公务用车购置数(辆) 13
  4.公务用车保有量(辆) 14 1
  5.国内公务接待批次(个) 15 105
    其中:外事接待批次(个) 16
  6.国内公务接待人次(人) 17 804
    其中:外事接待人次(人) 18
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20
注:“三公”经费支出决算表2016年度年初预算填列2016年度“三公”经费年初预算公开数。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
213 213
21370 21370
2137003   2137003


国有资产占用情况表
编制单位:赣州市水土保持局 2016年12月 金额单位:
   栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 3
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 0
  3.一般执法执勤用车 4 3
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0